上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9300元 (2025-12-19) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7454 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 220.68万元 | 1.20% | 36.78万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 500.92万元 | 1.20% | 83.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 255.94万元 | 1.20% | 42.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 665.61万元 | 1.20% | 110.94万元 | 0.20% |