上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9779元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7696 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 65.97% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 65.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,520.15万 | 34.01% |
| 3 | 其他资产 | 4.08万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,954.26万 | 24.85% |
| 金融业 | 4,422.04万 | 15.80% |
| 采矿业 | 3,206.86万 | 11.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712.58万 | 6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.98万 | 3.51% |
| 批发和零售业 | 613.84万 | 2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.83万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 248.31万 | 0.89% |
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