上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9742元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7493 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 65.64% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 65.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,657.50万 | 34.35% |
| 3 | 其他资产 | 2.85万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,241.36万 | 28.73% |
| 金融业 | 3,888.44万 | 15.43% |
| 采矿业 | 2,181.51万 | 8.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,495.18万 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.91万 | 3.33% |
| 批发和零售业 | 431.08万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.73万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 170.66万 | 0.68% |
加载中......