上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9288元 (2025-12-26) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7627 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 3.16亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3.48亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.59亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3.90亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.14亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4.15亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4.07亿 | 5.24亿元 | -- |