上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9265元 (2025-12-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (7517 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-08 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-05 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-26 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-11-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-14 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-10 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-07 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-06 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-05 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-10-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-10-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-10-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-10-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-10-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-10-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-10-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-10-22 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-10-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-10-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-10-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-10-16 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-10-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-10-14 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-10-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-10-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-10-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-09-30 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-09-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-09-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |