长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8055元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率359.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8427 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-10 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-09 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-03 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-02 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-01 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-30 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-25 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-03-24 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-23 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-03-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-18 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-17 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-16 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-13 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-03-11 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-05 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-03 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-02-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-02-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-02-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-24 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-02-13 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-02-12 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-02-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-02-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-02-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-06 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-02-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-02-02 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-01-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-01-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |