长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7226元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率749.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8690 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-08-28 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-08-26 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-25 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-08-24 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-08-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-08-20 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-08-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-18 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-08-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-08-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-13 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-12 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-08-11 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-08-10 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-08-07 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-08-06 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-05 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-04 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-08-03 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-31 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-29 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-07-28 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-27 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-24 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-07-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-22 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-21 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-20 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-17 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-16 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-15 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-14 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-13 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-10 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-09 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-07 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-06 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-02 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-30 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-29 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-26 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |