长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7397元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (8565 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-09 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-07 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-06 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-02 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-30 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-29 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-26 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-06-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-18 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-16 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-12 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-11 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-06-10 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-09 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-06-08 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-04 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-02 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-01 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-29 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-28 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-05-27 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-26 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-25 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-05-21 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-05-18 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-05-15 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-13 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-12 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-11 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-07 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |