长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8055元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率359.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8427 / 9087) |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76元 | 9,552.23万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 1.16亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 8,339.75万 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 8,516.63万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 8,482.72万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1.20亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1.09亿 | 1.90亿元 | -- |