长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7397元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (8565 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,927.26万 | 80.40% |
| (其中) 股票 | 8,927.26万 | 80.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,588.89万 | 14.31% |
| 3 | 其他资产 | 587.70万 | 5.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,303.01万 | 56.76% |
| 采矿业 | 1,681.10万 | 15.14% |
| 金融业 | 177.05万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.40万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,100.00 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 528.21万 | 4.76% |
| 能源 | 91.47万 | 0.82% |
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