长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8323元 (2026-02-11) 基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率359.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8471 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 81.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 736.03万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 736.03万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.88万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 920.61万 | 6.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,516.15万 | 68.11% |
| 采矿业 | 1,334.46万 | 9.55% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,377.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 562.98万 | 4.03% |
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