长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7143元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率749.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (8679 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 86.04% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 86.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,784.87万 | 13.85% |
| 3 | 其他资产 | 13.93万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 80.25% |
| 采矿业 | 395.70万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.55万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.38万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 155.28万 | 1.20% |
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