长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8163元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率359.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (8510 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-13 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-12 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-11 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-07 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-04-27 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-04-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-22 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-21 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-20 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-10 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-09 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-03 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-02 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-01 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-30 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-25 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-03-24 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-23 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-03-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-18 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-17 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-16 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-13 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-03-11 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-05 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-03 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |