长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8323元 (2026-02-11) 基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率359.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8471 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-02-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-02-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-06 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-02-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-02-02 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-01-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-01-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-01-26 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-01-23 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-01-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-01-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-01-19 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-01-16 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-01-15 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-14 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-01-13 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-01-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-01-09 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-01-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-07 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-01-06 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-01-05 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-12-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-12-30 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-29 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-12-26 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-12-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-12-24 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-12-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-12-22 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-12-19 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-12-18 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-17 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-16 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-15 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-12-12 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-12-11 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-12-10 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-09 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-05 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-12-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-12-02 | 0.7504元 | 0.7504元 |