长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7226元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率749.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8690 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 71.81万元 | 1.20% | 11.97万元 | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.46万元 | 1.20% | 11.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 181.08万元 | 1.20% | 30.18万元 | 0.20% |