国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7950元 (2025-12-19) 基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8227 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-12-18 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-12-17 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-12-16 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-12-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-12 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-11 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-12-09 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-08 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-05 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-12-04 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-03 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-02 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-12-01 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-11-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-11-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-11-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-11-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-11-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-11-21 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-11-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-11-19 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-11-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-11-14 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-11-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-11-12 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-11-11 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-11-10 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-11-07 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-11-06 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-11-05 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-11-04 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-11-03 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-10-31 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-10-30 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-10-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-10-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-10-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-10-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-10-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-10-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-10-21 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-10-20 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-10-17 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-10-16 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-10-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-10-14 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-10-13 | 0.8099元 | 0.8099元 |