国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7445元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% (8536 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-09 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-08 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-07 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-06 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-03 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-01 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-30 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-29 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-26 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-23 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-22 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-18 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-17 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-16 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-15 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-10 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-09 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-08 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-05 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-03 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-02 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-01 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-29 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-27 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-25 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-21 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-05-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-11 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-06 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-04-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-28 | 0.8273元 | 0.8273元 |