国泰价值远见混合A(012308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-09-11 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-09-10 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-09-09 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-09-08 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-09-07 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-09-04 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-09-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-09-02 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-09-01 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-08-31 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-28 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-27 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-08-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-08-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-08-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-21 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-08-20 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-08-18 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-08-14 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-13 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-08-12 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-11 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-08-10 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-08-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-06 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-08-05 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-08-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-08-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-31 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-29 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-28 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-07-27 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-24 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-07-23 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-07-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-21 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-07-20 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-07-17 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-07-16 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-15 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-14 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-13 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-10 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-09 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-08 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-07 | 0.7528元 | 0.7528元 |