国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7950元 (2025-12-19) 基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8227 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.44% | 36.56% | 754.00 | 12.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.10% | 33.90% | 818.00 | 13.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 67.23% | 32.77% | 912.00 | 13.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 67.52% | 32.48% | 986.00 | 13.92万元 | -- |