国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7950元 (2025-12-19) 基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8227 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.82万元 | 1.20% | 10.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.35万元 | 1.20% | 31.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.99万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.02万元 | 1.20% | 43.17万元 | 0.20% |