国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8651元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8285 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 1.26% | -7.94% | 7.82% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16% |
| 2025 | -0.99% | -1.24% | -2.87% | 0.09% | 1.29% | 1.40% | 2.83% | 18.14% | -0.62% | -4.68% | -3.86% | 4.21% | 12.56% |
| 2024 | -16.64% | 7.59% | 2.77% | 2.04% | -0.12% | -2.50% | -4.85% | -4.22% | 17.88% | -0.53% | 0.22% | -6.33% | -8.12% |
| 2023 | 8.70% | -4.49% | -0.55% | -6.83% | -4.27% | 0.86% | 7.75% | -5.72% | -1.01% | 2.23% | -0.99% | -3.56% | -8.84% |
| 2022 | -7.11% | -2.29% | -11.00% | 3.73% | -3.08% | 12.57% | -8.46% | -0.19% | -2.47% | -15.50% | 8.10% | 12.92% | -15.97% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -0.81% | -0.57% | 2.85% | 1.91% |