国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8651元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8285 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 968.15% | 4.92亿元 | 5.00亿元 | 9,584.08万元 | 9,767.74万元 |
| 2024-12-31 | 12.30倍 | 13.10亿元 | 14.67亿元 | 1.05亿元 | 1.08亿元 |
| 2024-06-30 | 10.77倍 | 7.63亿元 | 9.06亿元 | 1.20亿元 | 1.19亿元 |