国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8651元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8271 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值远见混合A(012308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,886.47万 | 63.49% |
| (其中) 股票 | 3,886.47万 | 63.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.27万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 302.27万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 814.58万 | 13.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,117.85万 | 18.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,181.37万 | 51.97% |
| 采矿业 | 703.91万 | 11.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,713.00 | 0.003% |
加载中......