国泰价值远见混合A(012308) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 5,350.49万 | 6,210.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 5,582.18万 | 7,136.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 5,992.20万 | 7,422.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.08亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 9,767.74万 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.08亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.20亿 | 1.57亿元 | -- |