国泰价值远见混合A (012308.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8651元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率968.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8285 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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国泰价值远见混合A(012308) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 5,582.18万 | 7,136.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 5,992.20万 | 7,422.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.08亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 9,767.74万 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.08亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.20亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.19亿 | 1.66亿元 | -- |