泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5727 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |