泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6467 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 101.11万元 | 1.20% | 16.85万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.85万元 | 1.20% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 287.91万元 | 1.20% | 47.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 181.43万元 | 1.20% | 30.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |