泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5837 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 5,050.36万 | 4,218.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4,566.54万 | 4,393.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,285.39万 | 5,043.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,246.20万 | 5,927.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7,838.97万 | 7,590.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,082.78万 | 8,831.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.66亿 | 1.64亿元 | -- |