泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6438 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |