泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6214 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |