泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6286 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.67% | 204.79万元 | 864.87万元 | 545.27万元 | 5,285.39万元 |
| 2025-06-30 | 8.77% | 173.75万元 | 548.25万元 | 739.56万元 | 7,838.97万元 |
| 2024-12-31 | 23.69% | 753.13万元 | 5,385.83万元 | 1,121.17万元 | 1.24亿元 |
| 2024-06-30 | 23.60% | 540.84万元 | 4,973.05万元 | 1,237.48万元 | 2.24亿元 |