泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0450元 (2025-12-16) 基金经理桂跃强黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率8.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6273 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 822.79万 | 12.30% |
| (其中) 股票 | 822.79万 | 12.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,104.74万 | 76.28% |
| (其中) 债券 | 5,104.74万 | 76.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 763.37万 | 11.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.06万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 369.46万 | 5.52% |
| 采矿业 | 73.92万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.67%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 379.41万 | 5.67% |
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