泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1152元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率9.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5811 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合C |
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,306.77万 | 19.17% |
| (其中) 股票 | 1,306.77万 | 19.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,387.57万 | 49.71% |
| (其中) 债券 | 3,387.57万 | 49.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,314.46万 | 19.29% |
| 4 | 其他资产 | 806.24万 | 11.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 804.78万 | 11.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.08万 | 2.57% |
| 房地产业 | 11.97万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.87万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 306.06万 | 4.49% |
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