国联恒益纯债C(012291) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,801.23 | 1,447.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,963.61 | 1,567.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,958.46 | 1,578.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,990.91 | 1,599.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2,301.96 | 1,879.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,428.43 | 1,979.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,436.93 | 2,020.00元 | -- |