国联恒益纯债C(012291) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 1,517.50 | 1,193.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,600.35 | 1,267.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,762.83 | 1,407.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,801.23 | 1,447.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,963.61 | 1,567.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,958.46 | 1,578.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,990.91 | 1,599.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2,301.96 | 1,879.00元 | -- |