国联恒益纯债C (012291.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2675元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (583 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒益纯债(012290) |
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国联恒益纯债C(012291) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,600.35 | 1,267.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,762.83 | 1,407.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,801.23 | 1,447.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,963.61 | 1,567.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,958.46 | 1,578.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,990.91 | 1,599.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2,301.96 | 1,879.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,428.43 | 1,979.00元 | -- |