国联恒益纯债C
(012291.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模1,762.83 (2025-12-31) 基金净值1.2600 (2026-03-06) 基金经理石霄蒙霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (538 / 7190)
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国联恒益纯债C(012291) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%0.19%0.10%------------------0.57%
20250.10%-0.63%0.21%0.40%0.26%0.30%---0.26%-0.41%0.67%-0.06%0.03%0.63%
20240.80%0.70%0.27%0.51%0.64%0.56%0.53%-0.24%-0.46%-0.03%0.69%0.97%5.05%
20230.15%0.21%0.14%0.17%0.55%0.20%0.18%0.45%-0.32%0.13%0.80%1.09%3.81%
20220.39%0.10%0.04%0.39%0.32%0.07%0.39%0.20%0.05%0.19%-0.38%0.14%1.91%
2021--------0.02%14.07%0.28%0.17%0.09%0.19%0.23%0.23%15.46%