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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒益纯债C
(012291.jj )
申
基金经理
石霄蒙
霍顺朝
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-21
总资产规模
1,517.50
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2757
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.32%
(524 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联恒益纯债A
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国联恒益纯债C(012291) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称
国联恒益纯债
基金主代码
012290
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-21
总份额
9.91亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联恒益纯债A
国联恒益纯债C
子基金场内简称
子基金代码
012290
012291
子基金份额
9.91亿
份
(
2026-06-30
)
1,193.00
份
(
2026-06-30
)