国联恒益纯债C (012291.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模1,762.83元 (2025-12-31) 基金净值1.2597元 (2026-03-04) 基金经理石霄蒙霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (532 / 7193)
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国联恒益纯债C(012291) - 历史分红派息及拆分数据列表

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