国联恒益纯债C (012291.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2675元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (583 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒益纯债(012290) |
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国联恒益纯债C(012291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2675元 | 1.3025元 |
| 2026-05-11 | 1.2670元 | 1.3020元 |
| 2026-05-08 | 1.2668元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.2665元 | 1.3015元 |
| 2026-05-06 | 1.2665元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.3017元 |
| 2026-04-29 | 1.2668元 | 1.3018元 |
| 2026-04-28 | 1.2664元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.2660元 | 1.3010元 |
| 2026-04-24 | 1.2663元 | 1.3013元 |
| 2026-04-23 | 1.2665元 | 1.3015元 |
| 2026-04-22 | 1.2667元 | 1.3017元 |
| 2026-04-21 | 1.2664元 | 1.3014元 |
| 2026-04-20 | 1.2661元 | 1.3011元 |
| 2026-04-17 | 1.2658元 | 1.3008元 |
| 2026-04-16 | 1.2655元 | 1.3005元 |
| 2026-04-15 | 1.2654元 | 1.3004元 |
| 2026-04-14 | 1.2654元 | 1.3004元 |
| 2026-04-13 | 1.2651元 | 1.3001元 |
| 2026-04-10 | 1.2648元 | 1.2998元 |
| 2026-04-09 | 1.2648元 | 1.2998元 |
| 2026-04-08 | 1.2648元 | 1.2998元 |
| 2026-04-07 | 1.2646元 | 1.2996元 |
| 2026-04-03 | 1.2640元 | 1.2990元 |
| 2026-04-02 | 1.2634元 | 1.2984元 |
| 2026-04-01 | 1.2631元 | 1.2981元 |
| 2026-03-31 | 1.2631元 | 1.2981元 |
| 2026-03-30 | 1.2628元 | 1.2978元 |
| 2026-03-27 | 1.2622元 | 1.2972元 |
| 2026-03-26 | 1.2619元 | 1.2969元 |
| 2026-03-25 | 1.2616元 | 1.2966元 |
| 2026-03-24 | 1.2613元 | 1.2963元 |
| 2026-03-23 | 1.2611元 | 1.2961元 |
| 2026-03-20 | 1.2613元 | 1.2963元 |
| 2026-03-19 | 1.2612元 | 1.2962元 |
| 2026-03-18 | 1.2608元 | 1.2958元 |
| 2026-03-17 | 1.2604元 | 1.2954元 |
| 2026-03-16 | 1.2602元 | 1.2952元 |
| 2026-03-13 | 1.2603元 | 1.2953元 |
| 2026-03-12 | 1.2600元 | 1.2950元 |
| 2026-03-11 | 1.2599元 | 1.2949元 |
| 2026-03-10 | 1.2599元 | 1.2949元 |
| 2026-03-09 | 1.2597元 | 1.2947元 |
| 2026-03-06 | 1.2600元 | 1.2950元 |
| 2026-03-05 | 1.2598元 | 1.2948元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2947元 |
| 2026-03-03 | 1.2594元 | 1.2944元 |
| 2026-03-02 | 1.2592元 | 1.2942元 |
| 2026-02-27 | 1.2587元 | 1.2937元 |
| 2026-02-26 | 1.2585元 | 1.2935元 |