国联恒益纯债C (012291.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2714元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (583 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒益纯债(012290) |
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国联恒益纯债C(012291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2714元 | 1.3064元 |
| 2026-07-02 | 1.2715元 | 1.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.2714元 | 1.3064元 |
| 2026-06-30 | 1.2720元 | 1.3070元 |
| 2026-06-29 | 1.2721元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.2717元 | 1.3067元 |
| 2026-06-25 | 1.2716元 | 1.3066元 |
| 2026-06-24 | 1.2711元 | 1.3061元 |
| 2026-06-23 | 1.2710元 | 1.3060元 |
| 2026-06-22 | 1.2713元 | 1.3063元 |
| 2026-06-18 | 1.2713元 | 1.3063元 |
| 2026-06-17 | 1.2710元 | 1.3060元 |
| 2026-06-16 | 1.2704元 | 1.3054元 |
| 2026-06-15 | 1.2698元 | 1.3048元 |
| 2026-06-12 | 1.2695元 | 1.3045元 |
| 2026-06-11 | 1.2694元 | 1.3044元 |
| 2026-06-10 | 1.2702元 | 1.3052元 |
| 2026-06-09 | 1.2706元 | 1.3056元 |
| 2026-06-08 | 1.2712元 | 1.3062元 |
| 2026-06-05 | 1.2716元 | 1.3066元 |
| 2026-06-04 | 1.2718元 | 1.3068元 |
| 2026-06-03 | 1.2717元 | 1.3067元 |
| 2026-06-02 | 1.2717元 | 1.3067元 |
| 2026-06-01 | 1.2716元 | 1.3066元 |
| 2026-05-29 | 1.2712元 | 1.3062元 |
| 2026-05-28 | 1.2709元 | 1.3059元 |
| 2026-05-27 | 1.2706元 | 1.3056元 |
| 2026-05-26 | 1.2700元 | 1.3050元 |
| 2026-05-25 | 1.2697元 | 1.3047元 |
| 2026-05-22 | 1.2693元 | 1.3043元 |
| 2026-05-21 | 1.2693元 | 1.3043元 |
| 2026-05-20 | 1.2692元 | 1.3042元 |
| 2026-05-19 | 1.2689元 | 1.3039元 |
| 2026-05-18 | 1.2685元 | 1.3035元 |
| 2026-05-15 | 1.2682元 | 1.3032元 |
| 2026-05-14 | 1.2680元 | 1.3030元 |
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.3029元 |
| 2026-05-12 | 1.2675元 | 1.3025元 |
| 2026-05-11 | 1.2670元 | 1.3020元 |
| 2026-05-08 | 1.2668元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.2665元 | 1.3015元 |
| 2026-05-06 | 1.2665元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.3017元 |
| 2026-04-29 | 1.2668元 | 1.3018元 |
| 2026-04-28 | 1.2664元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.2660元 | 1.3010元 |
| 2026-04-24 | 1.2663元 | 1.3013元 |
| 2026-04-23 | 1.2665元 | 1.3015元 |
| 2026-04-22 | 1.2667元 | 1.3017元 |
| 2026-04-21 | 1.2664元 | 1.3014元 |