国联恒益纯债C(012291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2594元 | 1.2944元 |
| 2026-03-02 | 1.2592元 | 1.2942元 |
| 2026-02-27 | 1.2587元 | 1.2937元 |
| 2026-02-26 | 1.2585元 | 1.2935元 |
| 2026-02-25 | 1.2589元 | 1.2939元 |
| 2026-02-24 | 1.2591元 | 1.2941元 |
| 2026-02-13 | 1.2584元 | 1.2934元 |
| 2026-02-12 | 1.2582元 | 1.2932元 |
| 2026-02-11 | 1.2579元 | 1.2929元 |
| 2026-02-10 | 1.2576元 | 1.2926元 |
| 2026-02-09 | 1.2574元 | 1.2924元 |
| 2026-02-06 | 1.2569元 | 1.2919元 |
| 2026-02-05 | 1.2566元 | 1.2916元 |
| 2026-02-04 | 1.2563元 | 1.2913元 |
| 2026-02-03 | 1.2563元 | 1.2913元 |
| 2026-02-02 | 1.2564元 | 1.2914元 |
| 2026-01-30 | 1.2563元 | 1.2913元 |
| 2026-01-29 | 1.2563元 | 1.2913元 |
| 2026-01-28 | 1.2563元 | 1.2913元 |
| 2026-01-27 | 1.2562元 | 1.2912元 |
| 2026-01-26 | 1.2562元 | 1.2912元 |
| 2026-01-23 | 1.2559元 | 1.2909元 |
| 2026-01-22 | 1.2556元 | 1.2906元 |
| 2026-01-21 | 1.2554元 | 1.2904元 |
| 2026-01-20 | 1.2552元 | 1.2902元 |
| 2026-01-19 | 1.2549元 | 1.2899元 |
| 2026-01-16 | 1.2546元 | 1.2896元 |
| 2026-01-15 | 1.2543元 | 1.2893元 |
| 2026-01-14 | 1.2540元 | 1.2890元 |
| 2026-01-13 | 1.2539元 | 1.2889元 |
| 2026-01-12 | 1.2538元 | 1.2888元 |
| 2026-01-09 | 1.2535元 | 1.2885元 |
| 2026-01-08 | 1.2533元 | 1.2883元 |
| 2026-01-07 | 1.2530元 | 1.2880元 |
| 2026-01-06 | 1.2531元 | 1.2881元 |
| 2026-01-05 | 1.2535元 | 1.2885元 |
| 2025-12-31 | 1.2529元 | 1.2879元 |
| 2025-12-30 | 1.2527元 | 1.2877元 |
| 2025-12-29 | 1.2526元 | 1.2876元 |
| 2025-12-26 | 1.2530元 | 1.2880元 |
| 2025-12-25 | 1.2529元 | 1.2879元 |
| 2025-12-24 | 1.2528元 | 1.2878元 |
| 2025-12-23 | 1.2527元 | 1.2877元 |
| 2025-12-22 | 1.2525元 | 1.2875元 |
| 2025-12-19 | 1.2523元 | 1.2873元 |
| 2025-12-18 | 1.2517元 | 1.2867元 |
| 2025-12-17 | 1.2516元 | 1.2866元 |
| 2025-12-16 | 1.2512元 | 1.2862元 |
| 2025-12-15 | 1.2512元 | 1.2862元 |
| 2025-12-12 | 1.2515元 | 1.2865元 |