国联恒益纯债C(012291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2757元 | 1.3107元 |
| 2026-08-31 | 1.2753元 | 1.3103元 |
| 2026-08-28 | 1.2752元 | 1.3102元 |
| 2026-08-27 | 1.2752元 | 1.3102元 |
| 2026-08-26 | 1.2756元 | 1.3106元 |
| 2026-08-25 | 1.2757元 | 1.3107元 |
| 2026-08-24 | 1.2757元 | 1.3107元 |
| 2026-08-21 | 1.2753元 | 1.3103元 |
| 2026-08-20 | 1.2754元 | 1.3104元 |
| 2026-08-19 | 1.2756元 | 1.3106元 |
| 2026-08-18 | 1.2758元 | 1.3108元 |
| 2026-08-17 | 1.2754元 | 1.3104元 |
| 2026-08-14 | 1.2752元 | 1.3102元 |
| 2026-08-13 | 1.2751元 | 1.3101元 |
| 2026-08-12 | 1.2747元 | 1.3097元 |
| 2026-08-11 | 1.2747元 | 1.3097元 |
| 2026-08-10 | 1.2747元 | 1.3097元 |
| 2026-08-07 | 1.2743元 | 1.3093元 |
| 2026-08-06 | 1.2740元 | 1.3090元 |
| 2026-08-05 | 1.2740元 | 1.3090元 |
| 2026-08-04 | 1.2739元 | 1.3089元 |
| 2026-08-03 | 1.2738元 | 1.3088元 |
| 2026-07-31 | 1.2736元 | 1.3086元 |
| 2026-07-30 | 1.2734元 | 1.3084元 |
| 2026-07-29 | 1.2731元 | 1.3081元 |
| 2026-07-28 | 1.2732元 | 1.3082元 |
| 2026-07-27 | 1.2733元 | 1.3083元 |
| 2026-07-24 | 1.2733元 | 1.3083元 |
| 2026-07-23 | 1.2732元 | 1.3082元 |
| 2026-07-22 | 1.2731元 | 1.3081元 |
| 2026-07-21 | 1.2727元 | 1.3077元 |
| 2026-07-20 | 1.2726元 | 1.3076元 |
| 2026-07-17 | 1.2726元 | 1.3076元 |
| 2026-07-16 | 1.2724元 | 1.3074元 |
| 2026-07-15 | 1.2725元 | 1.3075元 |
| 2026-07-14 | 1.2724元 | 1.3074元 |
| 2026-07-13 | 1.2723元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.2724元 | 1.3074元 |
| 2026-07-09 | 1.2722元 | 1.3072元 |
| 2026-07-08 | 1.2722元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.2720元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.2720元 | 1.3070元 |
| 2026-07-03 | 1.2714元 | 1.3064元 |
| 2026-07-02 | 1.2715元 | 1.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.2714元 | 1.3064元 |
| 2026-06-30 | 1.2720元 | 1.3070元 |
| 2026-06-29 | 1.2721元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.2717元 | 1.3067元 |
| 2026-06-25 | 1.2716元 | 1.3066元 |
| 2026-06-24 | 1.2711元 | 1.3061元 |