国联恒益纯债C (012291.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2695元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (546 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒益纯债(012290) |
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国联恒益纯债C(012291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |