东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0003元 (2026-02-06) 基金经理邵炜张浩硕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率690.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.007% (7403 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-01-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-31 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-23 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-16 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-05 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-03 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-02 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-28 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |