东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9422元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率936.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7500 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-09-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-08 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-05 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-03 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-28 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-27 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-23 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |