东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7479 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |