东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9482元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率936.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7510 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 1,189.29万 | 1,186.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,424.88万 | 1,440.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1,846.94万 | 1,948.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,500.27万 | 2,609.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2,531.07万 | 2,921.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2,636.45万 | 3,006.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 4,813.61万 | 5,486.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,176.01万 | 5,737.73万元 | -- |