东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7479 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.89万元 | 0.50% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.93万元 | 0.50% | 6.19万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |