东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9422元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率936.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7500 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 682.12万 | 41.16% |
| (其中) 股票 | 682.12万 | 41.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 853.22万 | 51.48% |
| (其中) 债券 | 853.22万 | 51.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.24万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 21.70万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 559.22万 | 33.74% |
| 采矿业 | 33.73万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.32万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.50万 | 1.42% |
| 金融业 | 22.98万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.37万 | 1.11% |
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