东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0003元 (2026-02-06) 基金经理邵炜张浩硕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率690.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.007% (7403 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,098.69万 | 43.78% |
| (其中) 股票 | 1,098.69万 | 43.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,187.36万 | 47.31% |
| (其中) 债券 | 1,187.36万 | 47.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 79.98万 | 3.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 100.34万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 43.38万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 856.40万 | 34.12% |
| 采矿业 | 112.41万 | 4.48% |
| 租赁和商务服务业 | 89.42万 | 3.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.46万 | 1.61% |
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