东海启航6个月混合A (012287.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7479 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合C |
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551.58万 | 27.71% |
| (其中) 股票 | 551.58万 | 27.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 973.16万 | 48.89% |
| (其中) 债券 | 973.16万 | 48.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 340.01万 | 17.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 94.19万 | 4.73% |
| 5 | 其他资产 | 31.57万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 375.80万 | 18.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.78万 | 3.51% |
| 金融业 | 69.46万 | 3.49% |
| 采矿业 | 19.85万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.68万 | 0.84% |
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