中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-31 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |