中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.95万元 | 0.80% | 17.80万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 154.96万元 | 0.80% | 29.05万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 487.83万元 | 0.80% | 91.47万元 | 0.15% |