中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-09 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |