中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-11 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |