中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-10-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-10-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-10-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-10-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-10-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-10-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |