中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-10-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |