中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |