中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,069.25万 | 29.29% |
| (其中) 股票 | 9,069.25万 | 29.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 69.86% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 69.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.54万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 91.14万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,804.20万 | 18.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.62万 | 2.00% |
| 采矿业 | 355.92万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.60万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 332.20万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.57万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 209.56万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.92万 | 0.67% |
| 金融业 | 201.22万 | 0.65% |
| 建筑业 | 157.36万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 84.98万 | 0.27% |
| 房地产业 | 70.07万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.05万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 453.98万 | 1.47% |
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