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公告
中欧精益稳健一年混合
(012281.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
黄华
华李成
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-10
总资产规模
2.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1430
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(6210 / 9328)
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中欧精益稳健一年混合(012281) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧精益稳健一年混合.(012281) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧精益稳健一年混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
2.34亿
2.05亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
2.65亿
2.36亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
3.05亿
2.69亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
3.58亿
3.33亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
3.87亿
3.62亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
4.33亿
4.09亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
5.37亿
5.17亿
元
--