中欧精益稳健一年混合(012281) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.12亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.34亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.65亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.05亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.58亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.87亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.33亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.37亿 | 5.17亿元 | -- |