嘉实稳和6个月持有期纯债债券C (012280.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5793 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券(012279) |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |