嘉实稳和6个月持有期纯债债券C (012280.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5807 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券(012279) |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |