嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1222元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5302 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |