浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-07 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-01 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-04 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-14 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |