估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商智多享稳健混合型发起式C
(012269.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-26
总资产规模
24.31万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9797
元
(
2026-04-03
)
基金经理
成子浩
方潇玥
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.44%
(7065 / 9093)
相关基金:
主从基金:
浙商智多享稳健混合型发起式A
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史资产组合