浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9678元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7696 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式(012268) |
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.35% | 99.65% | 512.00 | 68.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.31% | 99.69% | 664.00 | 98.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45% | 98.55% | 769.00 | 22.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 22.08% | 77.92% | 888.00 | 1.39万元 | -- |