浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9734元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (6969 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式(012268) |
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 513.47万 | 537.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,021.89万 | 1,042.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 24.31万 | 24.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 23.85万 | 24.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 35.94万 | 36.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 902.97万 | 921.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 39.32万 | 39.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,072.55万 | 2,122.86万元 | -- |