浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9796元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7467 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式A |
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-01 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |