浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9729元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7070 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式(012268) |
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |