浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9654元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7689 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式(012268) |
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-02 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-14 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-13 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-01 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |