浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9734元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (6969 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式(012268) |
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-14 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-02 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-30 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-26 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-02 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |