中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4455 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债(012266) |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |