中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4568 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债(012266) |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |